売上管理型

1.口座振替の利用設定

現金集金や振込利用等の口座振替「未利用」の関与先様も登録できます。

「未利用」の関与先様も登録することで、全ての関与先様の売上を一元管理できます。

● 口座振替「未利用」の関与先様分は入金分を消し込むことで入金処理が可能
● 請求・入金の結果は口座振替「利用」の関与先様と併せて各種資料に反映
● 請求書メールの送付
※ 「振替のお知らせ」ハガキは口座振替「利用」の関与先様へのみ送付可能

売上計上月の設定

毎月の顧問料を「前月分」「当月分」「翌月分」のいずれに計上するかを関与先様ごとに設定できます。
（振替日が５日の場合は「前月分」「当月分」の設定のみできます。）

2.請求金額入力

請求細目は4で事前に設定したものから選択。入力内容は関与先様への請求書等に反映されます。
※月決報酬と臨時報酬それぞれに入力欄があり、臨時報酬分は翌月に自動でリセットされます。

3.振替結果

振替できなかった関与先様分はわかりやすくピンク色で表示。再振替設定や入金消込も画面上で編集できます。
※ CSV 出力が可能です。

4.請求細目の設定

請求細目は事前に設定できます。
《設定可能項目数》
月決細目5 個・臨時細目20 個

未収金管理

入金処理されていない請求は未収金として自動で一覧が作成されます。
作成された一覧は下記のどちらの画面からも確認できます。

各種集計機能

用途に応じた集計機能をご利用できます。 集計表はCSV/PDF で出力可能です。

報酬台帳

関与先様ごとに報酬台帳を自動作成します。

関与先様への請求内容送付設定

入力された請求情報をもとに請求書を自動的に作成・送付いたします。 送付方法・条件は関与先様ごとに設定できます。

各種通知のお知らせ文言の設定

「振替のお知らせ」ハガキ・請求書に表示する案内を設定できます。
全関与先様共通 / 個別の関与先様向け の２種類を設定可能です。
※請求書送付用のメールアドレスを2件ご登録いただけるようになるのは、2026年9月26日以降となります。

関与先様情報の一括登録・変更（2026年9月26日リリース予定新機能）

システムからダウンロードしたCSV ファイルに関与先様の情報を入力の上、 アップロードすることで、複数の関与先様の情報や請求金額を一括で登録できます。 また、既に登録済みの情報や請求金額の変更も、まとめて対応可能です。

自動計算

本体金額を入力すれば源泉税は自動で計算されます。 「自動計算しない」に✓をつければ直接入力できます。

関与先様の通帳摘要表示の設定

通帳に印字される文言を設定することで領収書の発行を省略できます。
例： ニチゼイゼイリシ、ニチゼイカイケイ（初期設定：ゼイリシホウシユウ）

閲覧専用ID の発行

請求内容確認専用のID を20 個まで発行できます。 ID ごとに閲覧できる関与先様を割り当てることが可能です。

関与先様の分類項目の設定

関与先様の担当者、業種、決算期など、属性を 登録できます。 例えば「担当者」を設定すると、担当者別に 関与先様を抽出可能です。

各種帳票などの発行

インボイス帳票

適格事業者登録番号をするとインボイス帳票の発行ができます。

支払調書

条件を選択して作成できます。

過去分請求書

11 年2 ヵ月分を発行できます。

宛名情報

関与先様の住所情報を出力し活用できます。
※ラベル形式での出力は売上管理型のみの機能です。